1、经办部门确认付款申请无误后，将申请单送往财务部;2、财务部会计确认付款项目，审核项目支付金额后签字;3、由会计审核付款申请的相关材料是否合规，解决材料上出现的问题;4、分级审批，审批成功后办理付款;...
1、申请付款---由申请人填写申请并提供相应的单据（等）、付款信息2、审核---由部门经理或者总经理审核签字，确认可以付款3、财务审核---确认单据的有效性，金额是否正确4、付款---通过支票、网银、现金等完成付款5、...
第一条采购付款报销流程1、若有供货商未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理...
一般来说，公司的付款流程如下：1、申请付款：由申请人填写申请单并提供相应的单据（等）、付款信息；2、审核：由部门经理或者总经理审核签字，确认可以付款；
凭证流程第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。第二条申购物品须事先填制《物品申购单》，经部门经理、办公室签字后交财务部...
出纳付款流程一、统一填制“现金/银行付款凭单”财务部根据收到的各付款事项必须填制“现金/银行付款凭单”,收到的各付款资料作为附件,并在付款凭单上注明附件的数量,支付事项可根据各付款资料分别填写,大小写金额栏应依据付款资料的...
6、付款结算金额超过5000元的，须总经理审核批准后财务才能执行付款，不得越权支付。7、工地用原材料，送置工地的材料当场由验收人员验收，开具收料单给送货人员，供应商凭我司开具的收料单，每月进行对账结算，其他送货单据...
1、凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。2、出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列"分号"(每日自第一号依序编列)依序登记于：(1)现金支出账。(2)现金支出日...
第一条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。(三)财务付款：借款凭审批后的借款...
1.2付款业务流程付款业务程序大致包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。采购部门提出付款申请，会计部门从两条线处理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。1．付款流程。（1）相关人员审核供应...
2024/6/27